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["PRESTAÇÃO DE CONTAS "]
[" RELAÇÃO DE DESPESAS"]
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["Lar Batista de Crianças em Sumaré - Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora",null,null,null,null,null,null,"TC Nº 29930/2023 - Maio a Junho"]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
[1,1,"RICARDO COSTA DOS SANTOS","12.298.967/0001-80","d)","Transferência","2023-02-07",154,"2023-02-07",855]
[2,1,"LEANDRO RODRIGUES AZENHA - EPP","24.896.117/0001-63","c)","Boleto","2023-02-09",4750,"2023-02-09",1475.78]
[3,1,"BORGES E BORGES MERCADO DE MOVEIS LTDA-ME","10.676.777/0001-24","h)","Débito","2023-02-10",351,"2023-02-10",270]
[4,1,"MARLENE DO CARMO BARBOSA - ME","11.721.357/0001-85","c)","Débito","2023-02-16",27854,"2023-02-16",137.88999999999999]
[5,1,"MARLENE DO CARMO BARBOSA - ME","11.721.357/0001-85","c)","Débito","2023-02-16",27856,"2023-02-16",77.97]
[6,1,"KALUNGA SA","43.283.811/0224-71","c)","Transferência","2023-02-16",21819,"2023-02-16",44.96]
[7,1,"BORGES E BORGES MERCADO DE MOVEIS LTDA-ME","10.676.777/0001-24","h)","Débito","2023-02-16",352,"2023-02-16",300]
[8,1,"GABRIEL PINKE MATTOS","21.682.610/0001-92","b)","Débito","2023-02-17",471,"2023-02-17",79]
[9,1,"AMERICANA EXTINTORES LTDA EPP","00.535.414/0001-15","d)","Boleto","2023-02-22",38998,"2023-02-22",229]
[10,1,"KALUNGA SA","43.283.811/0224-71","h)","Débito","2023-02-23",22127,"2023-02-23",2299.91]
[11,1,"CANADINHA S COM DE TINTAS EIRELLI EPP","17.034.494/0001-28","c)","Boleto","2023-02-23",3395,"2023-02-23",532.13]
[12,1,"SILVIA DE OLIVEIRA GODOY DE CASTRO","024.749.418-60","e)","Transferência","2023-02-27","Recibo","2023-02-27",509.19]
[13,1,"CANADINHA S COM DE TINTAS EIRELLI EPP","17.034.494/0001-28","c)","Boleto","2023-02-27",3421,"2023-02-27",74.06]
[14,1,"CANADINHA S COM DE TINTAS EIRELLI EPP","17.034.494/0001-28","c)","Boleto","2023-02-27",3403,"2023-02-27",86.14]
["Pág",1,null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(J6:J19)","v":6971.03}]
["Sumaré - SP, 09 de maio de 2023"]
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[null,null,"Waléria Cristina dos Santos Lira",null,null,"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"     Coordenadora"]
[]
["PRESTAÇÃO DE CONTAS "]
[" RELAÇÃO DE DESPESAS"]
[]
["Lar Batista de Crianças em Sumaré - Família Acolhedora",null,null,null,null,null,null,"TC Nº 29930/2023 - Janeiro a abril"]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
[15,1,"AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA","43.257.658/0004-39","a)","Boleto","2023-02-28","Boleto","2023-02-28",220]
[16,1,"SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.","49.930.514/0001-35","a)","Boleto","2023-02-28",528768,"2023-02-28",640]
[17,1,"RICARDO COSTA DOS SANTOS","12.298.967/0001-80","d)","Transferência","2023-02-28",154,"2023-02-28",855]
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["Pág",{"$f":"B20+1","v":2},null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(J31:J45)+J20","v":8686.0299999999988}]
["Sumaré - SP, 09 de maio de 2023"]
[]
[null,null,"Waléria Cristina dos Santos Lira",null,null,"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"     Coordenadora"]
[]
["PRESTAÇÃO DE CONTAS "]
[" RELAÇÃO DE DESPESAS"]
[]
["Lar Batista de Crianças em Sumaré - Família Acolhedora",null,null,null,null,null,null,"TC Nº 29930/2023 - Janeiro a abril"]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
[18,1,"WALERIA CRISTINA DOS SANTOS LIRA","969.993.652-53","a)","Transferência","2023-03-06","Holerite","2023-03-06",524.16999999999996]
[19,1,"TAYLINE GUILHERME SILVA","401.531.228-70","a)","Transferência","2023-03-06","Holerite","2023-03-06",616.66999999999996]
[20,1,"GABRIELLY DA SILVA SEIXA","502.783.448-95","a)","Transferência","2023-03-06","Holerite","2023-03-06",604.66999999999996]
[21,1,"FGTS","N/A","a)","Transferência","2023-03-07","Guia","2023-03-07",496]
[22,1,"CANADINHA S COMERCIO DE TINTAS EIRELI","17.034.494/0001-28","c)","Boleto","2023-03-13","Boleto","2023-03-13",46.26]
[23,1,"LEANDRO RODRIGUES AZENHA - EPP","24.896.117/0001-63","c)","Boleto","2023-03-13",4820,"2023-03-13",589.67999999999995]
[24,1,"THAÍS SANTANA LEITE SOUZA DOS SANTOS","387.425.918-80","a)","Transferência","2023-03-20","Holerite","2023-03-20",3212.12]
[25,1,"SECRETARIA DA REceita Federal do Brasil","00.394.460/0058-87","a)","Guia","2023-03-20","Guia","2023-03-20",197.55]
[26,1,"ATAIDE SICONHA ZAGUE & CIA LTDA","52.594.843/0001-67","c)","Boleto","2023-03-21",71271,"2023-03-21",256.97000000000003]
[27,1,"AUTO POSTO REBOUCAS LTDA","55.422.984/0001-90","g)","Boleto","2023-03-21",10178,"2023-03-21",370]
[28,1,"PATRÍCIO JOSÉ MARTINS","32.518.186/0001-61","c)","Transferência","2023-03-21",233,"2023-03-21",150]
[29,1,"SILVIA DE OLIVEIRA GODOY DE CASTRO","024.749.418-60","e)","Transferência","2023-03-23","Recibo","2023-03-23",479.19]
[30,1,"INStituto Nacional do Seguro Social","16.727.230.0001-97","a)","Transferência","2023-03-23","Boleto","2023-03-23",570.66]
[31,1,"CANADINHA S COMERCIO DE TINTAS EIRELI","17.034.494/0001-28","c)","Boleto","2023-03-23",3395,"2023-03-23",532.12]
[]
["Pág",{"$f":"B46+1","v":3},null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(J57:J71)+J46","v":17332.089999999997}]
["Sumaré - SP, 09 de maio de 2023"]
[]
[null,null,"Waléria Cristina dos Santos Lira",null,null,"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"     Coordenadora"]
[]
[]
["PRESTAÇÃO DE CONTAS "]
[" RELAÇÃO DE DESPESAS"]
[]
["Lar Batista de Crianças em Sumaré - Família Acolhedora",null,null,null,null,null,null,"TC Nº 29930/2023 - Janeiro a abril"]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
[32,1,"KALUNGA sA","43.283.811/0224-71","h)","Débito","2023-03-27",22123,"2023-03-27",1842.94]
[33,1,"CompaNHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ","33.050.196/0001-88","f)","Boleto","2023-03-27","Fatura","2023-03-27",194.31]
[34,1,"LILIAn A. MALAQUIAS CAROLINO-ME","23.891.222/0001-47","c)","Boleto","2023-03-30",1337,"2023-03-30",792]
[35,1,"SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.","49.930.514/0001-35","a)","Boleto","2023-03-30",731688,"2023-03-30",800]
[36,1,"AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA","43.257.658/0004-39","a)","Boleto","2023-03-30","Boleto","2023-03-30",176]
[37,1,"SECRETARIA DA REceita Federal do Brasil","00.394.460/0058-87","a)","Guia","2023-03-30","Guia","2023-03-30",197.55]
[38,1,"INStituto Nacional do Seguro Social","16.727.230.0001-97","a)","Transferência","2023-03-30","Boleto","2023-03-30",800]
[39,1,"WALERIA CRISTINA DOS SANTOS LIRA","969.993.652-53","a)","Transferência","2023-03-31","Holerite","2023-03-31",1566.53]
[40,1,"TAYLINE GUILHERME SILVA","401.531.228-70","a)","Transferência","2023-03-31","Holerite","2023-03-31",1839.53]
[41,1,"GABRIELLY DA SILVA SEIXA","502.783.448-95","a)","Transferência","2023-03-31","Holerite","2023-03-31",1719.53]
[42,1,"THAÍS SANTANA LEITE SOUZA DOS SANTOS","387.425.918-80","a)","Transferência","2023-03-31","Holerite","2023-03-31",3674.28]
[43,1,"AMERICANA ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA","02.435.349/0001-81","d)","Boleto","2023-03-31",85543,"2023-03-31",73.900000000000006]
[44,1,"UNIVERSO DOS RET COM TEC LTDA","14.337.602/0001-43","h)","Débito","2023-03-02",234,"2023-03-02",381.7]
[45,1,"MOVEIS ESPLANADA LTDA","09.184.779/0032-13","h)","Débito","2023-03-02",3887,"2023-03-02",450]
[]
["Pág",4,null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(J84:J98)+J72","v":31840.36}]
["Sumaré - SP, 09 de maio de 2023"]
[]
[null,null,"Waléria Cristina dos Santos Lira",null,null,"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"     Coordenadora"]
[]
["PRESTAÇÃO DE CONTAS "]
[" RELAÇÃO DE DESPESAS"]
[]
["Lar Batista de Crianças em Sumaré - Família Acolhedora",null,null,null,null,null,null,"TC Nº 29930/2023 - Janeiro a abril"]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
[46,1,"S V COMERCIO DE PRESENTES LTDA","14.395.513/0015-59","h)","Débito","2023-03-02",3264,"2023-03-02",216.85]
[47,1,"KALUNGA SA","43.283.811/0224-71","h)","Débito","2023-03-02",22575,"2023-03-02",336.7]
[48,1,"LOJAS AMERICANAS AS","00.776.574/0695-12","b)","Débito","2023-03-03",23971,"2023-03-03",118.26]
[49,1,"LEANDRO RODRIGUES AZENHA - EPP","24.896.117/0001-63","c)","Débito","2023-03-03",4750,"2023-03-03",1475.77]
[50,1,"DIGITAL CARIMBO LTDA - ME","04.639.091/0001-60","c)","Débito","2023-03-10",4611,"2023-03-10",17]
[51,1,"TIM S.A.","02.421.421/0200-66","f)","Débito","2023-03-13",61033,"2023-03-13",10]
[52,1,"KALUNGA SA","43.283.811/0224-71","h)","Débito","2023-03-14",127245,"2023-03-14",2516.5500000000002]
[53,1,"GISLAINE GIROTTO ZORZETTO","24.119.305/0001-85","h)","Débito","2023-03-16",45,"2023-03-16",66]
[54,1,"RESTAURANTE BARDANA","07.191.487/0001-86","b)","Débito","2023-03-21",15837,"2023-03-21",139.1]
[55,1,"Solar Gaucho Grill","46.406.963/0001-90","b)","Débito","2023-03-22",93191,"2023-03-22",172.2]
[56,1,"MONTAGNER E CIA LTDA","62.620.240/0001-46","b)","Débito","2023-03-23",23759,"2023-03-23",111.16]
[57,1,"AUTO POSTO BEIRA RIO","21.367.194/0001-30","g)","Débito","2023-03-23",141664,"2023-03-23",60]
[]
[]
["Pág",{"$f":"B99+1","v":5},null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(J110:J123)+J99","v":37079.949999999997}]
["Sumaré - SP, 09 de maio de 2023"]
[]
[null,null,"Waléria Cristina dos Santos Lira",null,null,"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"     Coordenadora"]
[]
["Lar Batista de Crianças em Sumaré - Família Acolhedora",null,null,null,null,null,null,"TC Nº 29930/2023 - Janeiro a abril"]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
[58,1,"AUTO POSTO REBOUCAS LTDA","55.422.984/0001-90","g)","Boleto","2023-04-03",10240,"2023-04-03",420.05]
[59,1,"Vilani de Aguiar Santos","364.006.103-91","d)","Transferência","2023-04-05","Autônomo","2023-04-05",300]
[60,1,"Instituto Nacional do Seguro Social","16.727.230.0001-97","a)","Transferência","2023-04-13","Boleto","2023-04-13",957.58]
[61,1,"TIM S.A.","02.421.421/0006-26","f)","Boleto","2023-04-13","Fatura","2023-04-13",52.99]
[62,1,"ATAIDE SICONHA ZAGUE & CIA LTDA","52.594.843/0001-67","c)","Boleto","2023-04-20",71271,"2023-04-20",256.95999999999998]
[63,1,"AUTO POSTO REBOUCAS LTDA","55.422.984/0001-90","g)","Boleto","2023-04-20",10537,"2023-04-20",190]
[64,1,"STARHOUSE INFORMATICA EIRELI","04.617.659/0001-42","d)","Transferência","2023-04-24",7732,"2023-04-24",100]
[65,1,"SILVIA DE OLIVEIRA GODOY DE CASTRO","024.749.418-60","e)","Transferência","2023-04-24","Recibo","2023-04-24",479.19]
[66,1,"KALUNGA SA","43.283.811/0224-71","h)","Boleto","2023-04-24",22123,"2023-04-24",1842.94]
[67,1,"LILIAn A. MALAQUIAS CAROLINO-ME","23.891.222/0001-47","c)","Boleto","2023-04-24",1337,"2023-04-24",792]
[68,1,"AM SUZAKI AVILA GRAFICA ME","30.214.485/0001-85","d)","Transferência","2023-04-24",449,"2023-04-24",776]
[69,1,"WALERIA CRISTINA DOS SANTOS LIRA","696.993.652-53","a)","Transferência","2023-04-28","Holerite","2023-04-28",1566.53]
[70,1,"TAYLINE GUILHERME SILVA","401.531.228-70","a)","Transferência","2023-04-28","Holerite","2023-04-28",1839.53]
[71,1,"GABRIELLY DA SILVA SEIXA","502.783.448-95","a)","Transferência","2023-04-28","Holerite","2023-04-28",1719.53]
["Pág",6,null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(J132:J145)+J124","v":48373.25}]
["Sumaré - SP, 09 de maio de 2023"]
[]
[null,null,{"$f":"$C$23","v":"Waléria Cristina dos Santos Lira"},null,null,{"$f":"$F$23","v":"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"}]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"Coordenador"]
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["PRESTAÇÃO DE CONTAS "]
[" RELAÇÃO DE DESPESAS"]
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[{"$f":"Conciliação!$A$4","v":"Lar Batista de Crianças em Sumaré-Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Conciliação!$C$4","v":"TC Nº 29930 - MAIO A AGOSTO/2023"}]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
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["Pág",{"$f":"B146+1","v":7},null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(J157:J170)+J146","v":48373.25}]
[{"$f":"Conciliação!$A$36:$E$36","v":"Sumaré - SP, 11 de setembro de 2023"}]
[]
[null,null,{"$f":"$C$23","v":"Waléria Cristina dos Santos Lira"},null,null,{"$f":"$F$23","v":"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"}]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"Coordenador"]
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["PRESTAÇÃO DE CONTAS "]
[" RELAÇÃO DE DESPESAS"]
[]
["Lar Batista de Crianças em Sumaré - Família Acolhedora",null,null,null,null,null,null,{"$f":"Conciliação!$C$4","v":"TC Nº 29930 - MAIO A AGOSTO/2023"}]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
[362,1,"COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ","33.050.196/0001-88",12,"Boleto","2022-11-11","Fatura","2022-11-11",324]
[363,1,"BRK AMBIENTAL - SUMARÉ S/A","21.480.839/0001-44",12,"Débito","2022-11-11","Fatura","2022-11-11",225.69]
[364,1,"SUPERMERCADO CAVICCHIOLI LTDA","43.259.548/0012-16",4,"Débito","2022-11-21",68996,"2022-11-21",179.11]
[365,1,"NOVAES E PUNJILO LTDA ME","23.705.386/0002-42",7,"Débito","2022-11-21",2333,"2022-11-21",49.8]
[366,1,"SILVIA DE OLIVEIRA GODOY DE CASTRO","024.749.418-60",8,"Transferência","2022-11-22","Recibo","2022-11-22",600]
[367,1,"Instituto Nacional do Seguro Social","16.727.230.0001-97",1,"Transferência","2022-11-22","Boleto","2022-11-22",2146.11]
[368,1,"AUTO POSTO REBOUCAS LTDA","55.422.984/0001-90",11,"Débito","2022-11-22",8683,"2022-11-22",1624.68]
[369,5,"PROAGIR  CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS ","34.002.229/0001-87",1,"Débito","2022-11-22","Boleto","2022-11-22",108.5]
[370,1,"ATLANTICO CONSULTING & PARTNERS LTDA","04.791.615/0001-34",3,"Boleto","2022-11-22",171183,"2022-11-22",992.92]
[371,1,"SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.","49.930.514/0001-35",1,"Boleto","2022-11-22",767066,"2022-11-22",1120]
[372,1,"NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.","00.108.786/0001-65",12,"Boleto","2022-11-22","Fatura","2022-11-22",240.54]
[373,1,"NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.","00.108.786/0001-65",12,"Boleto","2022-11-22","Fatura","2022-11-22",372.87]
[374,1,"Edineide Muniz Portugal da Silva","328.578.455-53",1,"Transferência","2022-11-23","13°","2022-11-23",1660.68]
[375,1,"Secretaria da Receita Federal do Brasil","00.394.460/0058-87",1,"Guia","2022-11-23","Guia","2022-11-23",427.53]
["Pág",{"$f":"B171+1","v":8},null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(J182:J195)+J171","v":58445.68}]
[{"$f":"Conciliação!$A$36:$E$36","v":"Sumaré - SP, 11 de setembro de 2023"}]
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[null,null,{"$f":"$C$23","v":"Waléria Cristina dos Santos Lira"},null,null,{"$f":"$F$23","v":"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"}]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"Coordenador"]
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["PRESTAÇÃO DE CONTAS "]
[" RELAÇÃO DE DESPESAS"]
[]
[{"$f":"Conciliação!$A$4","v":"Lar Batista de Crianças em Sumaré-Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Conciliação!$C$4","v":"TC Nº 29930 - MAIO A AGOSTO/2023"}]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
[376,1,"Secretaria da Receita Federal do Brasil","00.394.460/0058-87",1,"Guia","2022-11-23","Guia","2022-11-23",58.58]
[377,1,"UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODOTOLOGIA","51.304.798/0001-04",1,"Boleto","2022-11-23",null,"2022-11-23",331.2]
[378,1,"UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODOTOLOGIA","51.304.798/0001-04",1,"Boleto","2022-11-23",null,"2022-11-23",234.4]
[379,1,"HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","56.637.804/0001-50",7,"Débito","2022-11-24",30221,"2022-11-24",274.89999999999998]
[380,1,"Ailton Santana da Silva","082.785.635-00",1,"Transferência","2022-11-24","13°","2022-11-24",1241.1199999999999]
[381,1,"LILIAN A. MALAQUIAS CAROLINO-ME","23.891.222/0001-47",5,"Débito","2022-11-24",1244,"2022-11-24",186.17]
[382,1,"LEANDRO RODRIGUES AZENHA - EPP","24.896.117/0001-63",7,"Boleto","2022-11-25",4484,"2022-11-25",95.95]
[383,1,"GOODBOM SUPERMERCADOS LTDA","56.794.852/0001-52",7,"Débito","2022-11-25",113737,"2022-11-25",323.74]
[384,1,"GOODBOM SUPERMERCADOS LTDA","56.794.852/0001-52",4,"Boleto","2022-11-25",113735,"2022-11-25",1121.33]
[385,1,"PÃO DA HORA PANIFICADORA LTDA - ME","08.681.415/0001-80",4,"Transferência","2022-11-28",818,"2022-11-28",136.43]
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[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L219+1","v":1}]
["Pág",{"$f":"B196+1","v":9},null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(J207:J220)+J196","v":62449.5}]
[{"$f":"Conciliação!$A$36:$E$36","v":"Sumaré - SP, 11 de setembro de 2023"}]
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[null,null,{"$f":"$C$23","v":"Waléria Cristina dos Santos Lira"},null,null,{"$f":"$F$23","v":"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"}]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"Coordenador"]
[]
["PRESTAÇÃO DE CONTAS "]
[" RELAÇÃO DE DESPESAS"]
[]
[{"$f":"Conciliação!$A$4","v":"Lar Batista de Crianças em Sumaré-Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Conciliação!$C$4","v":"TC Nº 29930 - MAIO A AGOSTO/2023"}]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
[386,1,"STARHOUSE INFORMATICA EIRELI","04.617.659/0001-42",7,"Débito","2022-12-02",881210,"2022-12-02",341.8]
[387,1,"Edineide Muniz Portugal da Silva","328.578.455-53",1,"Transferência","2022-12-07","Holerite","2022-12-07",3044.48]
[388,1,"Cristina dos Santos Lira","792.960.922-72",1,"Transferência","2022-12-07","Holerite","2022-12-07",1840.19]
[389,1,"Karina Oliveira Constanari","339.956.588-73",1,"Transferência","2022-12-07","Recibo","2022-12-07",2763.53]
[390,1,"Sueli Regina B. Rodrigues","054.023.978-05",1,"Transferência","2022-12-07","Holerite","2022-12-07",1891.17]
[391,1,"Iraci Fernandes de Carvalho","311.652.008-99",1,"Transferência","2022-12-07","Holerite","2022-12-07",2380.9299999999998]
[392,5,"Mariane L. Lima Mendes","47.642.134/0001-70",1,"Transferência","2022-12-07",8,"2022-12-07",1000]
[393,1,"Thais Santana L. dos Santos","387.425.918-80",1,"Transferência","2022-12-07","Holerite","2022-12-07",2236.27]
[394,5,"Mayara Cristina Lima","411.542.338-20",1,"Transferência","2022-12-07","Holerite","2022-12-07",262.2]
[395,5,"Vilani de Aguiar Santos","364.006.103-91",1,"Transferência","2022-12-07","Autônomo","2022-12-07",380]
[396,1,"Ailton Santana da Silva","082.785.635-00",1,"Transferência","2022-12-07","Aviso Férias","2022-12-07",2000]
[397,1,"FGTS","N/A",1,"Transferência","2022-12-07","Guia","2022-12-07",2365.4]
[398,1,"Janaína de Carvalho","317.578.628-62",1,"Transferência","2022-12-08","Autônomo","2022-12-08",300]
[399,1,"RENATO LIMA FERREIRA TRANSPORTES E LOCAÇÃO - ME.","21.942.316/0001-72",9,"Transferência","2022-12-15",235,"2022-12-15",125,null,{"$f":"L244+1","v":1}]
["Pág",{"$f":"B221+1","v":10},null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(J232:J245)+J221","v":83380.47}]
[{"$f":"Conciliação!$A$36:$E$36","v":"Sumaré - SP, 11 de setembro de 2023"}]
[]
[null,null,{"$f":"$C$23","v":"Waléria Cristina dos Santos Lira"},null,null,{"$f":"$F$23","v":"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"}]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"Coordenador"]
[]
["PRESTAÇÃO DE CONTAS "]
[" RELAÇÃO DE DESPESAS"]
[]
[{"$f":"Conciliação!$A$4","v":"Lar Batista de Crianças em Sumaré-Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Conciliação!$C$4","v":"TC Nº 29930 - MAIO A AGOSTO/2023"}]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
[400,1,"PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA","03.011.072/0001-22",1,"Transferência","2022-12-15",1517200,"2022-12-15",1950]
[401,1,"PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA","03.011.072/0001-22",1,"Transferência","2022-12-15",1536870,"2022-12-15",1950]
[402,1,"Karina Oliveira Constanari","339.956.588-73",1,"Transferência","2022-12-19","Recibo","2022-12-19",1279.48]
[403,1,"Instituto Nacional do Seguro Social","16.727.230.0001-97",1,"Transferência","2022-12-20","Boleto","2022-12-20",1944.26]
[404,1,"Secretaria da Receita Federal do Brasil","00.394.460/0058-87",1,"Guia","2022-12-20","Guia","2022-12-20",58.58]
[405,1,"Secretaria da Receita Federal do Brasil","00.394.460/0058-87",1,"Guia","2022-12-20","Guia","2022-12-20",395.78]
[406,1,"ALFA IMOVEIS LTDA EPP","04.791.615/0001-34",9,"Boleto","2022-12-20","Boleto","2022-12-20",3228.1]
[407,1,"Edineide Muniz Portugal da Silva","328.578.455-53",1,"Transferência","2022-12-21","Holerite","2022-12-21",1284.76]
[408,5,"Cristina dos Santos Lira","792.960.922-72",1,"Transferência","2022-12-21","Holerite","2022-12-21",261.19]
[409,1,"Mayara Cristina Lima","411.542.338-20",1,"Transferência","2022-12-21","Holerite","2022-12-21",867.45]
[410,1,"Sueli Regina B. Rodrigues","054.023.978-05",1,"Transferência","2022-12-21","Holerite","2022-12-21",868.27]
[411,1,"Iraci Fernandes de Carvalho","311.652.008-99",1,"Transferência","2022-12-21","Holerite","2022-12-21",1097.49]
[412,1,"Thais Santana L. dos Santos","387.425.918-80",1,"Transferência","2022-12-21","Holerite","2022-12-21",1307.92]
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["Pág",{"$f":"B725+1","v":30},null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(J736:J749)+J725","v":102655.43}]
[{"$f":"Conciliação!$A$36:$E$36","v":"Sumaré - SP, 11 de setembro de 2023"}]
[]
[null,null,{"$f":"$C$23","v":"Waléria Cristina dos Santos Lira"},null,null,{"$f":"$F$23","v":"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"}]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"Coordenador"]
[]
["PRESTAÇÃO DE CONTAS "]
[" RELAÇÃO DE DESPESAS"]
[]
[{"$f":"Conciliação!$A$4","v":"Lar Batista de Crianças em Sumaré-Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Conciliação!$C$4","v":"TC Nº 29930 - MAIO A AGOSTO/2023"}]
["Nº","OR","Credor","CGC/CPF/RG","ND","CH/OB","Data","Tít. de Crédito","Data de Emissão","Valor Líquido"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L749+1","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L761+1","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L762+1","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
["Pág",{"$f":"B750+1","v":31},null,null,null,null,null,null,"Total",434460.46]
[{"$f":"Conciliação!$A$36:$E$36","v":"Sumaré - SP, 11 de setembro de 2023"}]
[]
[null,null,{"$f":"$C$23","v":"Waléria Cristina dos Santos Lira"},null,null,{"$f":"$F$23","v":"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"}]
[null,null,"Assistente Administrativo",null,null,"Coordenador"]

{"sheet":"Resumo","index":3,"n_rows":44,"n_cols":13,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,2,42,4],[28,2,28,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[43,0,43,1],[43,2,43,4],[40,0,40,4],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[45,0,45,4],[14,2,14,3],[2,0,2,4],[3,0,4,1],[3,2,4,4],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3]]}
[]
[]
["EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA"]
["Lar Batista de Crianças - Família Acolhedora",null,{"$f":"Conciliação!C4:E5","v":"TC Nº 29930 - MAIO A AGOSTO/2023"}]
[]
[]
["Receita (valores recebidos, inclusive a contrapartida e os rendimentos –discriminar)",null,"Despesas (despesas realizadas – conforme relação de pagamentos)",null,null,null,20833.330000000002,{"$f":"G7*4","v":83333.320000000007}]
["Discriminação","Valor","Discriminação",null,"Valor"]
["CONCEDENTE","TOTAL","CONVENENTE",null,"TOTAL"]
["MUNICIPAL",null,null,null,null,null,"MAIO","JUNHO","JULHO ","AGOSTO","TOTAL"]
["Saldo Anterior",29389.67,"a) Recursos Humanos",null,{"$f":"K11","v":49792.39},null,12589.99,13079.45,12833.79,11289.16,{"$f":"SUM(G11:J11)","v":49792.39}]
["Depósito maio a agosto",83333.320000000007,"b) Gêneros Alimentícios",null,1399.2,null,381.8,857.92,159.47999999999999,0,{"$f":"SUM(G12:J12)","v":1399.2}]
["Aplicação financeira -  maio  a agosto",{"$f":"K34","v":212.51},"c) Materiais de Consumo",null,767.77,null,506.95,218.02,42.8,0,767.77]
[null,null,"d) Serviços de terceiros",null,3530,null,2350,300,600,280,3530]
[null,null,"e) Locação diversas",null,3935.88,null,479.19,479.19,838.97,2138.5300000000002,3935.88]
["Total Recursos Municipal",{"$f":"SUM(B11:B15)","v":112935.5},"f) Utilidades Públicas",null,686.31,null,52.99,314.87,183.93,134.52000000000001,686.31]
[null,null,"g) Combustível",null,3413.0199999999995,null,735.54,1030.1099999999999,820,827.37,3413.0199999999995]
[null,null,"h) Bens e Materiaiss permanentes",null,1842.94,null,1842.94,0,0,0,1842.94]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Sub total",null,{"$f":"SUM(E7:E19)","v":65367.509999999987},null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Saldo",null,{"$f":"B16-E20","v":47567.990000000013},null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G11:G23)","v":18939.399999999998},{"$f":"SUM(H11:H23)","v":16279.560000000003},{"$f":"SUM(I11:I23)","v":15478.97},{"$f":"SUM(J11:J23)","v":14669.580000000002},{"$f":"SUM(K11:K23)","v":65367.509999999987}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"MAIO","JUNHO","JULHO","AGOSTO","TOTAL"]
["Sub total",{"$f":"B16+B21","v":112935.5},"Sub total",null,{"$f":"E20","v":65367.509999999987},"Aplicação",33.57,41.69,56.26,80.989999999999995,{"$f":"SUM(G34:J34)","v":212.51}]
[null,null,null,null,null,"Municipal",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G35:J35)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G36:J36)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G34:G36)","v":33.57},{"$f":"SUM(H34:H36)","v":41.69},{"$f":"SUM(I34:I36)","v":56.26},{"$f":"SUM(J34:J36)","v":80.989999999999995},{"$f":"SUM(K34:K36)","v":212.51},null,{"$f":"B34-K37","v":112722.99}]
[null,null,"Saldo",null,{"$f":"B34-E34","v":47567.990000000013}]
[]
["Total:",{"$f":"B34","v":112935.5},"Total:",null,{"$f":"SUM(E34+E38)","v":112935.5}]
["Sumaré - SP, 11 de setembro de 2023"]
[]
["Waléria Cristina dos Santos Lira",null,{"$f":"Conciliação!C38:E38","v":"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"}]
[{"$f":"Conciliação!A39:B39","v":"Assistente Administrativo"},null,"Coordenadora"]

{"sheet":"Conciliação","index":4,"n_rows":39,"n_cols":5,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,0,35,4],[37,0,37,1],[37,2,37,4],[38,0,38,1],[38,2,38,4],[26,4,27,4],[28,3,30,3],[28,4,29,4],[34,0,34,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[20,0,20,2],[26,0,27,2],[33,0,33,2],[28,0,30,2],[9,0,9,2],[9,3,9,4],[0,0,1,4],[3,0,4,1],[3,2,4,4],[6,0,7,1],[6,2,7,4]]}
["CONCILIAÇÃO BANCÁRIA"]
[]
[]
["Lar Batista de Crianças em Sumaré-Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora",null,"TC Nº 29930 - MAIO A AGOSTO/2023"]
[]
[]
["Banco: Banco do Brasil ",null,"N.º da Agência/Conta Corrente:  C/C 2373-6"]
[]
[]
["Detalhamento: Valores expressos em reais",null,null,"Valor R$"]
[null,null,null,"Parcial","Total"]
["1 - Saldo conforme extrato anexo",null,null,null,47266.71]
["Subtrair"]
["2 – Crédito em contas não correspondidos",null,null,null,{"$f":"SUM(D15:D21)","v":112935.5}]
[null,null,"Saldo anterior",{"$f":"Resumo!B11+Resumo!B27","v":29389.67}]
[null,null,"Repasse",{"$f":"Resumo!B12","v":83333.320000000007}]
[null,null,"Aplicação financeira",{"$f":"Resumo!B13","v":212.51}]
[null,null,{"$f":"Resumo!A18","v":0},{"$f":"Resumo!B21","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Somar"]
[]
["3 - Débito não correspondido",null,null,null,{"$f":"SUM(D32:D34)","v":301.27999999999997}]
[]
[]
[null,null,"Despesas não permitidas a ser restituida a conta",301.27999999999997]
[]
[]
["4 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2  + 3)",null,null,null,{"$f":"E12-E14-E21+E29","v":-65367.510000000009}]
["Sumaré - SP, 11 de setembro de 2023"]
[]
["Waléria Cristina  dos Santos Lira",null,"Thaís Santana Leite Souza dos Santos"]
["Assistente Administrativo",null,"Coordenadora"]

{"sheet":"ND","index":5,"n_rows":20,"n_cols":2,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Cód.","Origem dos recursos - OR"]
[1,"Despesas realizadas com recursos municipais"]
[5,"Despesas realizadas com recursos federais"]
[]
[]
["Cód.","Natureza da Despesa - ND"]
[1,"RH (Salários+Encargos+Provisão+Benefícios)"]
[2,"Serviços de Terceiros – PF (Autônomo)"]
[3,"Serviços de Consultoria/Auditoria/Capacitação"]
[4,"Alimentação"]
[5,"Mat. Trabalho Socioeducativo"]
[6,"Equipamentos para Escritório"]
[7,"Material de Consumo"]
[8,"Aluguel/IPTU"]
[9,"Passeios/Atividades externas"]
[10,"Vestuário"]
[11,"Transporte/Pedágios/Combustíveis"]
[12,"Concessionárias"]
[13,"Manutenção e Reparo"]

{"sheet":"RP10 Municipal","index":6,"n_rows":117,"n_cols":11,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,2],[7,0,7,5],[9,0,9,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,0,12,5],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[20,0,20,2],[13,0,13,5],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[22,0,22,2],[24,0,24,5],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[29,1,29,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[28,1,28,2],[30,1,30,2],[58,1,58,5],[38,0,38,3],[39,0,39,3],[40,0,40,3],[41,0,41,3],[42,0,42,3],[43,0,43,3],[44,0,44,3],[45,0,45,3],[56,0,56,5],[95,0,95,4],[59,1,59,5],[75,0,75,5],[76,0,76,5],[77,0,77,5],[78,0,78,5],[79,0,79,5],[80,0,80,5],[81,0,81,5],[92,0,92,5],[93,0,93,4],[94,0,94,4],[91,0,91,5],[96,0,96,4],[97,0,97,4],[103,0,103,5],[121,0,121,5],[122,0,122,5],[114,0,114,5],[120,0,120,5],[116,0,116,5],[104,0,104,5],[101,0,101,5],[115,0,115,5],[110,0,110,5]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  - TERMO DE COLABORAÇÃO"]
[]
["ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ"]
["ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR BATISTA DE CRIANÇAS EM SUMARÉ - FAMÍLIA ACOLHEDORA"]
["CNPJ: 60.958.972/0001-15 (MATRIZ)"]
["ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio do Valle Melo, 1397 - Centro - CEP 13.172-011"]
["CNPJ: 60.958.972/0020-88  SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA"]
["RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCELO GOMES LONGO"]
["CPF: 972.482.407-10"]
["OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA"]
["EXERCÍCIO: 2023 (MAIO A AGOSTO)"]
["ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL"]
[]
["DOCUMENTO",null,null,"DATA","VIGÊNCIA","VALOR - R$",null,4350]
["TERMO DE COLABORAÇÃO 29.930",null,null,"2022-12-23","01/01/2023 a 31/12/2023",367000,null,{"$f":"H21*8","v":34800}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,31175.119999999999]
[]
["DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE"]
["DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)","VALORES PREVISTOS (R$)",null,"DATA DO REPASSE","NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO","VALORES REPASSADOS (R$)"]
["2023-05-01",20833.330000000002,null,"2023-05-18","6343/2023",20833.330000000002]
["2023-06-01",{"$f":"B27","v":20833.330000000002},null,"2023-06-20","8648/2023",20833.330000000002]
["2023-07-01",{"$f":"B28","v":20833.330000000002},null,"2023-07-19","11256/2023",20833.330000000002]
["2023-08-01",{"$f":"B29","v":20833.330000000002},null,"2023-08-21","13528/2023",20833.330000000002]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["(A) SALDO ANTERIOR",null,null,null,null,29389.67,2.34]
["(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F27:F34)","v":83333.320000000007},0.12]
["(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS",null,null,null,null,212.51,0.13]
["(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) ",null,null,null,null,null,1.02]
["(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F39:F42)","v":112935.5},{"$f":"SUM(G39:G42)","v":3.61}]
[]
["(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA",null,null,null,null,0]
["((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)",null,null,null,null,{"$f":"F43+F45","v":112935.5}]
["(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso."]
["(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício."]
["(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["O(s) signatário(s), na qualalidade de representante(s) do Lar Batista de Crianças em Sumaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no quadrimestre, exercício 2023 bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte."]
[]
[null,"DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE"]
[null,"ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal"]
["CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)","DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)","DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)","DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)","TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I) ","DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)"]
["a) Recursos Humanos",{"$f":"Resumo!E11","v":49792.39},null,{"$f":"B62","v":49792.39},{"$f":"B62","v":49792.39},null,"SET","OUT","NOV","DEZ","TOTAL"]
["b) Gêneros Alimentícios",{"$f":"Resumo!E12","v":1399.2},null,1399.2,1399.2,null,20139.060000000001,24938.76,23724.66,32157.16,{"$f":"SUM(G63:J63)","v":100959.64}]
["c) Materiais de Consumo",{"$f":"Resumo!E13","v":767.77},null,767.77,767.77,null,400,1425,1717,0,{"$f":"SUM(G64:J64)","v":3542}]
["d) Serviços de terceiros",{"$f":"Resumo!E14","v":3530},null,3530,3530,null,741.28,741.28,992.92,0,2475.48]
["e) Locação diversas",{"$f":"Resumo!E15","v":3935.88},null,3935.88,3935.88,null,1612.77,1770.06,1436.87,99.16,4918.8599999999997]
["f) Utilidades Públicas",{"$f":"Resumo!E16","v":686.31},null,686.31,686.31,null,433.35,0,186.17,0,619.52]
["g) Combustível",{"$f":"Resumo!E17","v":3413.0199999999995},null,3413.0199999999995,3413.0199999999995,null,0,0,0,0,0]
["h) Bens e Materiais permanentes",{"$f":"Resumo!E18","v":1842.94},null,1842.94,1842.94,null,1608.62,2703.76,744.39,2383.39,7440.16]
[null,null,null,null,null,null,600,600,600,0,1800]
[null,null,null,null,null,null,2928.53,2960.53,2928.53,3395.81,12213.4]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,1545.32,2312.85,1624.68,0,5482.85]
[null,null,null,null,null,null,896.26,610.09,1163.0999999999999,0,2669.45]
["TOTAL",{"$f":"SUM(B62:B74)","v":65367.509999999987},null,{"$f":"SUM(D62:D74)","v":65367.509999999987},{"$f":"SUM(E62:E74)","v":65367.509999999987},null,0,0,0,0,0]
["(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G63:G75)","v":30905.189999999995},{"$f":"SUM(H63:H75)","v":38062.329999999994},{"$f":"SUM(I63:I75)","v":35118.319999999992},{"$f":"SUM(J63:J75)","v":38035.519999999997},{"$f":"SUM(K63:K75)","v":142121.36000000002}]
["(5) Salários, encargos e benefícios."]
["(6) Autônomos e pessoa jurídica."]
["(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet."]
["(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes."]
["(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas."]
["(*) Apenas para entidades da área da Saúde."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE"]
["(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE",null,null,null,null,{"$f":"F43","v":112935.5}]
["(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)",null,null,null,null,{"$f":"C75+D75","v":65367.509999999987},null,{"$f":"F94","v":112935.5}]
["(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]",null,null,null,null,0,null,{"$f":"F95","v":65367.509999999987}]
["(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO",null,null,null,null,0,null,{"$f":"H95-H96","v":47567.990000000013},null,{"$f":"F95","v":65367.509999999987}]
["(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE (K)",null,null,null,null,{"$f":"F94-F95","v":47567.990000000013},null,null,null,{"$f":"J97-H97","v":17799.519999999975}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,533.9]
[]
[]
["Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.",null,null,null,null,null,null,1583.81]
[null,null,null,null,null,null,null,19.16]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"H102-H103","v":1564.6499999999999}]
[null,null,null,null,null,null,null,1227.3,{"$f":"H105-H103","v":1208.1399999999999},{"$f":"H102-I105","v":375.67000000000007}]
["Local e data:"]
[]
[]
["Sumaré - SP , 11 de setembro de 2023"]
[]
["Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)"]
[]
[]
[]
["___________________________________________________"]
["Thaís Santana Leite Souza dos Santos"]
["Coordenadora"]

{"sheet":"RP10 Federal","index":7,"n_rows":120,"n_cols":14,"rows_kept":120,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,2],[24,0,24,5],[21,0,21,2],[20,0,20,2],[7,0,7,5],[9,0,9,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,0,12,5],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,19,2],[13,0,13,1],[37,1,37,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[99,0,99,4],[60,1,60,5],[79,0,79,5],[80,0,80,5],[81,0,81,5],[82,0,82,5],[83,0,83,5],[84,0,84,5],[85,0,85,5],[96,0,96,5],[97,0,97,4],[98,0,98,4],[89,0,89,5],[118,0,118,5],[119,0,119,5],[100,0,100,4],[101,0,101,4],[103,0,103,5],[109,0,109,5],[113,0,113,5],[117,0,117,5],[59,1,59,5],[38,1,38,2],[39,0,39,3],[40,0,40,3],[41,0,41,3],[42,0,42,3],[46,0,46,3],[57,0,57,5],[50,0,50,5],[43,0,43,3],[44,0,44,3],[45,0,45,3]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  - TERMO DE COLABORAÇÃO"]
[]
["ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ"]
["ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR BATISTA DE CRIANÇAS EM SUMARÉ - CASA 1"]
["CNPJ: 60.958.972/0001-15 (MATRIZ)"]
["ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Furlan, nº 539 - Jd. Alvorada. CEP 13.170-590"]
["CNPJ: 60.958.972/0016-00 (CASA 1) "]
["RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCELO GOMES LONGO"]
["CPF: 972.482.407-10"]
["OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR PARA  CRIANÇAS E ADOLESCENTES - Casa 1"]
["EXERCÍCIO: 2022  (SET a DEZ)"]
["ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL"]
["DOCUMENTO",null,null,"DATA","VIGÊNCIA","VALOR - R$"]
["Termo de Colaboração nº 0215/2018 - Aditivo 4 e 5",null,null,"14/12/2021 - aditivo 4 24/05/2022 - aditivo 5","01/01/2022a 31/12/2022 24/05/2022 a 31/12/2022",60000]
[]
[]
[]
["DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE"]
["DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)","VALORES PREVISTOS (R$)",null,"DATA DO REPASSE","NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO","VALORES REPASSADOS (R$)"]
["2022-08-01",5000,null,"2022-09-21","14273/2022",2153.9899999999998]
["2022-09-01",5000,null,"2022-10-21","16060/2022",2143.84]
["2022-10-01",5000,null,"2022-11-28","19104/2022",2131.06]
["2022-11-01",5000,null,"2022-12-28","21767/2022",2161.06]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,60000]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"F44","v":0}]
["(A) SALDO DO QUADRIMESTRE  ANTERIOR",null,null,null,null,19.16,{"$f":"G38-G39","v":60000},3]
["(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F27:F39)","v":8589.9499999999989}]
["(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS",null,null,null,null,0,{"$f":"G40*H40","v":180000}]
["(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)",null,null,null,null,0]
["(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)"]
[]
["(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA"]
["((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)",null,null,null,null,{"$f":"F40+F41","v":8609.1099999999988}]
["(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso."]
["(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício."]
["(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Batista de Crianças em Sumaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte."]
[]
[null,"DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE"]
[null,"ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal"]
["CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)","DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)","DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)","DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)","TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I) ","DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)","SET","OUT","NOV","DEZ","TOTAL"]
["1 RH (Salários+Encargos+Provisão+Benefícios)",{"$f":"K63","v":7662.8700000000008},null,{"$f":"B63","v":7662.8700000000008},{"$f":"B63","v":7662.8700000000008},null,2134.42,2122.27,1268.3900000000001,2137.79,{"$f":"SUM(G63:J63)","v":7662.8700000000008},null,null,{"$f":"SUM(G63:M63)","v":15325.740000000002}]
["2 Serviços de Terceiros – PF (Autônomo)",{"$f":"K64","v":858.5},null,{"$f":"B64","v":858.5},{"$f":"B64","v":858.5},null,0,0,858.5,0,{"$f":"SUM(G64:J64)","v":858.5}]
["4 Alimentação",{"$f":"K65","v":81.58},null,{"$f":"B65","v":81.58},{"$f":"B65","v":81.58},null,0,48.96,0,32.619999999999997,{"$f":"SUM(G65:J65)","v":81.58},null,null,{"$f":"SUM(J65:M65)","v":114.19999999999999}]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,{"$f":"SUM(G66:J66)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(N63:N65)","v":15439.940000000002}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G63:G66)","v":2134.42},{"$f":"SUM(H63:H66)","v":2171.23},{"$f":"SUM(I63:I66)","v":2126.8900000000003},{"$f":"SUM(J63:J66)","v":2170.41},{"$f":"SUM(G67:J67)","v":8602.9500000000007}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(K63:K67)","v":17205.900000000001}]
[]
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[]
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[]
["TOTAL",{"$f":"SUM(B63:B78)","v":8602.9500000000007},null,{"$f":"SUM(D63:D78)","v":8602.9500000000007},{"$f":"SUM(E63:E78)","v":8602.9500000000007}]
["(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso."]
["(5) Salários, encargos e benefícios."]
["(6) Autônomos e pessoa jurídica."]
["(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet."]
["(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes."]
["(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas."]
["(*) Apenas para entidades da área da Saúde."]
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["O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Batista de Crianças em Sumaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte."]
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["DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE"]
["(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE ",null,null,null,null,{"$f":"F47","v":8609.1099999999988}]
["(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)",null,null,null,null,{"$f":"C79+D79","v":8602.9500000000007}]
["(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]",null,null,null,null,0]
["(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO ",null,null,null,null,0]
["(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO 2022  EM JANEIRO/2023(K)",null,null,null,null,{"$f":"F98-F99","v":6.1599999999980355}]
[]
["Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro."]
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["Local e data:"]
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[{"$f":"Conciliação!A36","v":"Sumaré - SP, 11 de setembro de 2023"}]
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["Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)"]
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["Ailton Santana da Silva"]
["Coordenador"]

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